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Reporting/Cash Manager F/H


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

VINCI Construction conçoit et réalise les bâtiments et infrastructures qui répondent aux grands enjeux de société que sont le réchauffement climatique, l'essor démographique ou encore le besoin accru de mobilité.

L'organisation de VINCI Construction est fondée sur trois piliers complémentaires qui lui permettent d'accompagner efficacement ses clients dans la durée, quelles que soient la taille, la nature et la localisation de leurs projets :

- Un réseau de filiales locales : regroupant de multiples entreprises profondément ancrées dans les territoires, en France comme à l'international.
- Une division dédiée aux grands projets : les entreprises de cette division interviennent seules, dans les pays où le réseau local n'est pas encore déployé, ou en synergie avec les autres entités de VINCI Construction, là où le groupe est déjà présent.
- Des métiers de spécialités : réunissant des ingénieurs avec un fort niveau d'expertise dans la géotechnique, les structures, le numérique, le nucléaire, le pétrole et le gaz et les énergies thermiques renouvelables, ces filiales apportent des solutions à haute valeur technologique.

Chiffres clés :
- Chiffre d'affaires :14 231M€
- Effectif : 71 401 collaborateurs
- Plus de 30 000 chantiers à travers le monde
- 48% du CA réalisé hors de France

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.vinci-construction.com et suivez nos actualités sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/vinci-construction
  

Référence

2020-45480  

Date de parution

30/07/2020

Description du poste

Métier

FINANCES / COMPTABILITE / GESTION / FISCALITE - Trésorier

Intitulé du poste

Reporting/Cash Manager F/H

Description de la mission

Les missions principales sont les suivantes:

1)    En back up du Cash manager,

a)    Cash management quotidien avec Kyriba/KTP

o    Traitement des écritures de la veille reçues dans l'outil de trésorerie

o    Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé

o    Intégration des mouvements

o    Analyse des positions des comptes

o    Préparation des virements de trésorerie

o    Interface et contrôle des opérations de change

 

b)    Administration du logiciel de trésorerie

o    Aide au paramétrage de niveau 1 de l’outil de trésorerie

o    Administration des contrats télématiques

 

2)    Reporting de clôtures mensuelles et trimestrielles

o    Calcul des échelles d’intérêt mensuelles

o    Calcul des intérêts mensuels sur les prêts intercos aux filiales

o    Elaboration du reporting de trésorerie (TM/FFC)

o    Elaboration du reporting de DAEFN

o    Aide à l’élaboration du reporting des EHB

o    Aide à l’élaboration du reporting des frais financiers

 

3)    Participation au déploiement d’un nouveau TMS

Profil

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. La connaissance des opérations de trésorerie et d’un Treasury Management System (TMS) est un plus.

Français et anglais courants sont nécessaires pour ce poste.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac +5

Niveau d'expérience min. requis

Supérieur à 3 ans

Langues

  • Anglais (Bilingue)
  • Espagnol (C1 (maitrise))

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, IdF, HAUTS-DE-SEINE (92)

Ville

5, Cours Ferdinand de Lesseps  92 500 Rueil-Malmaison